В июле 2019 года Binance запустила новую услугу для своих пользователей.

Теперь любой желающий может торговать с кредитным плечом прямо на бирже.

Если вы хотите зарабатывать в 5 раз больше, чем на обычной бирже, дочитайте статью до конца. Здесь я пошагово расскажу как это сделать.

Что такое маржинальная торговля?

По своей сути она практически ничем не отличается от торгов на базовой бирже.

Разница только в том, что здесь вы берете у биржи кредит. С помощью такого кредита вы увеличиваете сумму, которой можете торговать. А значит и увеличиваете свою прибыль. 

После завершения прибыльной сделки вы возвращаете бирже кредит, а всю прибыль от сделки оставляете себе. Но за заем средств вы платите небольшой процент. 

Вообще у маржинальной торговли есть два основных преимущества. 

  • Во-первых, маржинальная торговля дает заработать не только на росте криптовалюты, но и на падении. Вы можете зарабатывать в любое время, независимо от того, какой тренд сейчас на рынке.
  • Во-вторых, маржинальная торговля дает в несколько раз больше прибыли. Заработать здесь можно гораздо быстрее. 

Сразу хочу предупредить, что вместе с ростом прибыли, в маржинальной торговле резко возрастают риски. Неправильная торговля может быстро свести ваш депозит к нулю. 

Поэтому я не рекомендую заниматься маржинальный торговлей новичкам. Для начала лучше попробовать торговать на обычной бирже. А если этот этап вы уже успешно прошли, можете переходить на маржиналку. 

Как зарабатывать на маржинальной торговле?

Чтобы было понятнее, распишу весь процесс по шагам. 

Шаг 1. Регистрируемся на Binance 

Если у вас уже есть аккаунт на этой бирже, то дополнительно регистрироваться не нужно. Ваш маржинальный счёт будет привязан к основному.

Пройти регистрацию можно на официальном сайте биржи Binance. Если зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, то у вас будет постоянная скидка 5% на комиссии биржи. 

Прочитать подробную инструкцию по регистрации можно здесь. !!!!!

Шаг 2.  Переводим деньги на маржинальный счет

Итак, если вы уже зарегистрированы то заходим во вкладку биржа основная.

В окне для создания ордера мы заходим во вкладку маржа. 

Здесь вас предупреждают о том, что маржинальная торговля несёт большие большую прибыль и повышенные риски. Если это вас не пугает, нажимаем кнопку “открыть маржинальный счёт”. 

После этого вам откроется ваш кошелёк с маржинальным балансом.

Изначально баланс будет нулевой, но вы его можете легко пополнить с основного баланса вашей бирже.

Для этого возвращаемся в интерфейс биржи. 

В окне пар находим вкладку с буквой М. Здесь будут представлены все пары, которыми вы можете торговать по маржинальный торговли. Есть пары с Тезером (USDT), Биткоином (BTC) и несколько пар с Эфиром (ETH). 

Я буду показывать все на примере пары ETH/USDT, поэтому выбираю ее. 

Под графиком, в поле для заявок, мы входим во вкладку “маржа”.

Видим, что у нас нулевой баланс. Чтобы его пополнить, жмем кнопку “перевод”.

В поле “монета” выбираем криптовалюту, которую хотим перевести со своего основного счета на маржинальный (в примере беру USDT). И вводим сумму, которую будем переводить.

Жмем “подтвердить перевод”. 

Готово! Баланс вашего маржинального счета пополнен. 

Шаг 3. Берем займ у биржи

Для того, чтобы начать торговлю, мы занимаем деньги. Используем для этого кнопку “занять”.

И в зависимости от того, по какой стратегии мы торгуем и на что ставим (на падение цены или на ее рост), у нас будет два разных сценария. 

Вариант 1. Торгуем в лонг, то есть ставим на рост цены. Занимаем USDT

Если мы считаем, что в ближайшем будущем цена ETH будет расти, то работаем по этому варианту.

Максимальное кредитное плечо на маржиналке Binance — X5. 

Это значит, что мы можем увеличить свой депозит максимум в 5 раз. 

То есть у меня было 20 USDT, биржа дает мне займ 80 USDT. Итого я смогу торговать на 100 USDT.

Вы можете не использовать полностью это плечо, а взять, например, всего 20, 40 или 60 USDT. Тогда риски будут меньше.

В этом же окне вам будет показана почасовая процентная ставка. Сейчас она составляет 0,00114583%. Это около 15% годовых, что очень мало по сравнению с другими биржами. 

После того, как мы нажали кнопку “подтвердить займ”, в нашем распоряжении находятся 100 USDT.

Шаг 4.1 Покупаем криптовалюту, по которой ждем рост

Для покупки ETH, выставляем ордер “лимит” или “маркет”. 

О том, как они работают подробнее вы можете прочитать здесь. !!!!!!

Я покупаю ETH на все свои USDT по цене 168,77 USDT. 

Итак, ETH куплен и уже находится у меня на балансе. 

Шаг 5.1 Продаем криптовалюту

Итак, чтобы получить прибыль, нам нужно продать ETH дороже, чем мы купили. При этом не забыть про стоп-лосс, чтобы минимизировать убытки.

Поэтому здесь я рекомендую выставить ордер типа “ОСО”.

О том, в чем его преимущества и как он работает, читайте здесь. !!!!!

В строке “лимит” ставим ожидаемую цену роста, например 200 USDT. 

Если он сработает, мы получим 118,34 USDT. 

После того, как мы вернем бирже долг 80 USDT и проценты за пользование, у нас останется 38 USDT.

Прибыль по этой сделке составила 90% (с 20 USDT до 38 USDT), хотя цена выросла всего на 16%!

Мы отвлеклись на подсчет прибыли и не до конца создали ордер. 

Теперь нам нужно подобрать цену по стоп-лосу. Дело в том, что когда мы торгуем по маржиналке, у нас есть цена ликвидации.

Цена ликвидации — это цена, при которой весь депозит уходит в счет погашения долга, то становится равным нулю. 

Для того, чтобы узнать цену ликвидации заходим во вкладку “кошелек — маржинальный кошелек”. Здесь находим кнопку “позиции”. 

Напротив нашей позиции по ETH в столбце “до ликвидационной цены” стоит значение -11,08%. 

Это значит, что когда цена ETH снизится на 11,08% (до 158 USDT), весь депозит обнулится и уйдет в счет погашения долга. 

Поэтому в строке “стоп” я ставлю значение чуть выше — 160,5 USDT, в строке “лимит” 160 USDT. 

Получается, что наш ордер ОСО будет выглядеть так, 

Шаг 6.1. Возвращаем долг бирже

После того, как один из ордеров сработал, ETH был продан и получены USDT, нам нужно вернуть долг. 

Для этого заходим во вкладку “кошелек — маржинальный кошелек”, напротив USDT жмем кнопку “взять/погасить”. 

Далее во вкладке “погасить” выбираем нужную валюту. Если гасим всю сумму, то выбираем 100%. 

Жмем “подтвердить погашения долга”. 

Готово! Мы полностью провели сделку в лонг (на рост) на маржинальной платформе. 

Вариант 2. Торгуем в шорт, то есть ставим на снижение цены. Занимаем ETH

Итак, если мы считаем, что цена ETH в ближайшее время упадет, то действуем по следующему сценарию. 

В этом случае занимать мы будем не USDT, а ETH. 

Для этого снова используем вкладку “занять”. 

Здесь ищем криптовалюту ETH и выбираем плечо (25, 50, 75 или 100%). Плечо дается в зависимости от того, сколько у вас на маржинальном счете USDT.

Заметьте, что процентная ставка здесь ниже, чем по займу в USDT. 

После того, как мы подтвердили займ, наш счет пополнится ETH (на 0,359 ETH), при этом наши USDT остались нетронутыми.

Шаг 4.2 Продаем криптовалюту, по которой ждем снижение цены 

Итак, у нас есть ETH, который нам нужно продать. 

Для этого создаем лимитный ордер на продажу по текущей цене (в примере 159, 37 USDT). 

Когда ордер исполнится, наши монеты ETH будут проданы. 

Мы видим, что наш баланс ETH обнулился, а баланс USDT вырос (до сделки было 14 USDT, сейчас 71,32).

Шаг 5.2 Покупаем криптовалюту

Итак, чтобы вернуть долг бирже и получить прибыль, нам нужно снова купить ETH, но уже дешевле, чем мы его продавали (напомню, продали по 159,37 USDT). 

При этом не забываем про цену ликвидации и стоп-лосс. 

Снова используе ордер типа ОСО. 

Итак, допустим, мой прогноз в  в том, что цена упадет до 145 USDT. В строке лимит ставим эту цену. 

Дальше в строке количество мы ставим ровно ту сумму, которую мы должны бирже. 

Сумму можно посмотреть в маржинальном кошельке. Сейчас сумма займа у нас равна 0, 35961638 ETH. Ее и вставляем в поле “количество”. 

Ее и вставляем в поле “количество”.  

Получается, что по этой сделке, если цена дойдет того уровня, который мы прогнозировали, мы потратим 52 USDT. 

В итоге у нас останется 19 USDT (было 71- купили на 52=19). 

Итого, изначально у нас было 14 долларов, а стало 19.

Прибыль по этой сделке составит 35%, хотя цена ETH изменилась всего на 9%.

Мы снова отвлеклись от ордера, нам осталось установить стоп-лосс. Его снова определяем по цене ликвидации. 

Для этого заходим в маржинальный кошелек, вкладка “позиции”. Здесь видим, что до того, как наша позиция закроется в ноль, цена должна вырасти на 22%. 

Получается, что цена закрытия составит 194 USDT (159,37 + 22%). Я ставлю стоп-лосс чуть пониже, чтобы совсем не уйти в ноль. 

Ордер ОСО будет выглядеть так. 

Шаг 6.2 Возвращаем долг бирже

После того, как один из ордеров сработает, возвращаем долг бирже.

Снова возвращаемся в маржинальный кошелек, вкладка “средства”, напротив ETH жмем “взять/погасить”. 

Заходим во вкладку “погасить” и выбираем 100% погашение долга. 

Готово! Мы полностью провели сделку “в шорт” на маржинальной платформе Binance. 

Итак, мы с вами разобрали как зарабатывать на маржинальной торговле Binance. 

Вы наглядно увидели, что при одинаковом изменении цены, здесь можно заработать в разы больше, чем на основной бирже.  

Но и потерять депозит можно в разы быстрее. Поэтому здесь нужно постоянно помнить о рисках и торговать очень осторожно.